酒店出纳的岗位职责合集15篇

在社会一步步向前发展的今天，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？以下是小编整理的酒店出纳的岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

酒店出纳的岗位职责1

岗位名称：总出纳

直接上级：会计主管

直接下级：无

资质要求：掌握管理和资金支付知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。

岗位职责：

1 每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。

2 将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂账款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。

3 根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。

4 准备充足的零钱，以备收银兑换。

5 对手续齐全的费用报销单给予报销。

6 登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

7 编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。

8月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。

9 配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。

10到银行拿取信用卡入账单交会计入账。

11完成上级交办的.其它工作。

出纳岗位职责

1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。

3．不准用“白条”入帐。

4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。

8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。

9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，

二．银行存款管理

1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

5．从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。

8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

酒店出纳的岗位职责2

1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。

2、不允许有白条及预支单抵库现象。

3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。

4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的.管理规定。

5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。

6、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。

7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。

8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。

9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。

10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。

酒店出纳的岗位职责3

1、审核各种帐单发票、佣金折扣及报表，保证酒店收入的准确性、完整性，检查结帐单是否按照规定使用，核对酒店每日营业收入日报表。

2、依据客房收入日报表、前台投款报表、其他收入报表汇编每日收入报表。

3、负责收集和审核、保存、归档财务相关资料和原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

4、负责酒店各部门每月固定资产盘点及月底商品盘点表的数据工作、销售人员业绩统计、发票领用登记工作。

5、负责与税务局的`联系及发票的领取工作。

6、发现问题要及时上报财务经理、店长。

酒店出纳的岗位职责4

1、负责审核酒店各项营业收入，做好各部门收入明细表，做好每日收入记账凭证;

2、根据每月酒管系统应收款账期情况，对应财务报表，与相关部门沟通，跟进应收账款清理;

3、每天对营业现金、信用卡等货币资金和有价证券进行账实核对;

4、完成上级交办的其他事务。

酒店出纳的岗位职责5

一、物资出入库工作

1、每天厨房验收原料的入库清点；按商场小票逐一清点，有问题及时向财务主管汇报（票实数量相符）；

2、每天的电脑入库工作，按类别分清代码，准确入库，并打印入库单（入库物品分类要准确，仓库要分清，金额与发票相符）；

3、每天的领料工作；根据签字完整的手工领料单发料，并登记卡片，输入电脑；

4、工作服库存管理，根据员工进出情况发放和收回工作服，每月核对一次库存；

5、仓库存货的帐卡物核对工作（有问题及时向财务主管汇报）；

6、每月底的布件的金额统计工作（注意洗涤单价是否和定价单一致）；

7、每10天一次的供应商统计入库工作（入库单价必须是定价单上的单价）；

8、手工领料单在领用登记后交财务主管（注意领料部门和领用数量是否和手工领料单相符，手工领料单与电脑领料单核对由财务主管负责）。

二、出纳稽核工作

1、出纳的稽核工作

A、每天审核出纳的收付凭证（现金帐、银行帐），审核其每一笔金额是否正确，原始凭证是否齐全，报销手续是否齐全，如发现错误，应及时通知其予以更改；

B、每天核对出纳做得分录是否正确，核对上交的报表份数是否正确，以及内挂、信用卡、外客帐、寓客帐等单据是否齐全；（0.5小时左右）

2、盘点白天的前台收银员的.备用金、酒水、小商品，每周2次。

3、月初，负责银行存款余额调节表和信用卡余额调节表,应退未退,餐厅订金的编制。

三、记帐工作

1、负责每天的记帐工作，根据审核无误的单据予以记帐——凭证输入电脑，注意科目使用是否正确，记帐金额是否和原始单据一致，摘要是否简洁明了，便于查找；

2、供应商10天一进一出，根据每旬定价单核对单价、金额无误后记帐；

3、月末存货核算和记帐（分清部门和科目）

4、工资核算，包括社会养老保险金核算（难点），与公司核对无误。能源预提核算，包括金额计算和记帐；

5、各类待摊费用、预提费用的摊销和计提。

四、其他工作1小时

1、负责每天前台用票据的申领、登记工作；

2、在出纳休息时代班做出纳工作；

3、协助财务主管做好其他事情。

酒店出纳的岗位职责6

1、严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符;

2、保守财务秘密。

3、及时取回银行回单，每月3日前做好上月银行存款余额调节表，未达款项应查明原因;

4、保管好空白支票等银行单据、部门印章及收据;

5、每天核对收入出纳交接的现金、支票，确保各种收入安全、完整、及时地收回;

6、承办上级交办的其他工作。

酒店出纳的'岗位职责7

一、负责管理各项资金收付和核算工作。

二、熟悉财会法规、出纳操作规程和公司规章制。

三、负责公司现金、票据及银行存款、公司银行网银key宝的保管和记录。

四、严格按照集团公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。

五、及时登记现金日记账和银行日记账，定期上缴各种完整的原始凭证。

六、定期发送、打印各类银行回单、银行流水对账。

七、根据集团的要求，做好集团资金平台数据维护工作,按时按质完成数据报送工作。

八、按集团公司要求定期完成现金、银行存款余额对账工作,按规定进行现金盘点并登记,做到帐实相符。

九、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。

十、上级领导交办的`其他工作。

酒店出纳的岗位职责8

1、清点营业款，并核对营业明细表，编制营业汇总日报表，

2、登记现金账，银行账月中编制现金，银行收支汇总表，

3、负责其他业务的现金收入和各类费用的.报销，

4、负责银行存款的收入和支出业务，

5、编制月终银行存款调节表，

6、保管好保险箱钥匙，现金支票部及其他票据，

7、下班前清点现金，做到账款相符，

8、积极参加培训，遵守酒店规章制度，搞好员工之间的团结合作，完成上级分配的其他工作。

酒店出纳的岗位职责9

1、执行酒店筹建办的工作指令并报告工作。

2、负责酒店筹建处收支出报表和一切往来款项的银行结算业务。

3、严格执行银行有关结算制度规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理付款手续。

4、审核支票内容，确保收入支票和付出支票正确无误。

5、配合财务会计根据酒店经营计划、基建投资计划等编制现金流量表与资金预算表。

6、加强与银行的联系，做好酒店筹资融资和具体工作。

7、监督资金计划的执行。合理调配资金，保证酒店各项计划实施所需资金，提高资金利用和周转效率。

8、办理资金报批手续，审核应付款帐单，检查合同结算执行情况，控制掌握最佳结算时间。

9、负责资金核算，编制各项资金报表，正确反映资金动态。

10、编制银行出纳报告和打印银行日记帐。

11、按日核对银行存款余额，填制银行存款余额调节表，并及时解决与银行存款余额的差异。调整银行未达款项，使酒店银行帐余额有银行对帐单余额保持一致。

12、随时掌握各个开户银行存款余额，并每天作出报告保证银行收支的有序进行。

13、加强对银行空白支票的管理，按照酒店支票领用规定做好支票的领用记录和核销工作。

14、做好信用卡业务的'汇总、解交和财务处理。加强与银行信用卡的联系，协调信用卡入帐中出现的问题。

酒店出纳的岗位职责10

根据会计凭证，每日进行现金的收付业务：

1.收付款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。

2.现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。

3.严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到曰清月结,月结盘库后作现金盘点表。

4.应负责每日营业额的追缴,按经理、主管的.安排筹集现金。

5.负责酒店的工资发放,按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。

6.根据现金收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录：

(1)现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减。

(2)日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿。

(3)文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行。

7.银行账务和支票办理：

(1)将部门收回的支票及时送交银行进账。收到银行回单时，及时登记后交给会计做账。如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。

(2)每月中旬做上月“银行存款余额调节表”，认真核对清查每笔未到账的原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制到最低限度。

(3)支票必须凭领导审批的申领单方能开具。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出的支票按审批权限办理。

(4)空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分别保管。

8.会计凭证的汇总与管理：

(1)每日下午4:30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张时，可酌情推至第二日汇总。

(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确，各处填写是否无误。

(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册。

(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。

酒店出纳的岗位职责11

职责：

1.负责公司现金业务、银行存款和其他资金明细，处理报销单据的合规审核、粘贴凭单，保证账实相符，并录入记账凭证

2.负责每日核对前台宾客账单、AR帐。

3.负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账务的处理工作，及上级交办的'相关工作

任职要求：

1.专科以上学历，熟练使用账务软件及办公软件

2.有1年以上的酒店出纳工作经验，初级会计职称优先。

3.工作责任心强，认真细致，人品好。

酒店出纳的岗位职责12

1、负责公司全部收款、发票机具的统一登记领用与保管工作;

2、负责银行帐户的`管理包括及不仅限于：贷款证、收费许可证的更换与年审工作;

3、负责每月员工工资、奖金的网上支付工作，保证发放的及时性、准确性;

4、依据公司财务制度，银行的结算制度、现金管理规定，办理已复核已经核准后的收、付结算业务，完成办理后进行签章;

酒店出纳的岗位职责13

1、对照预期离店客人报表，整理好离店客人的客资料，确保帐单相符。

2、筌收核对餐厅挂帐单。

3、整理核对idd及ddd账单。

4、筌收其他营业部门的.营业单据并予以以帐，及时收取非住店客人的消费帐款。

5、准确/迅速地为客人办理退房离店的结帐事宜。

6、按照规定做好客用保险箱服务工作，管好备用金。

7、对照当天入住客人报表，查验当天入住客人的预收定金等情况，并予以过帐、查验已压印人信用卡筌字/有效日期/单据种类等。

8、将已过帐的营业帐单，按日期顺序整理后放入房客帐套里。

9、负责填制有关报表，整理营业单据，并编制营业收入日报表将款项/交款单及营业收入日报表当天交财务部。

10、积极参加培训，发挥工作主动性完成上级交办的其他任务。

酒店出纳的岗位职责14

1.制定公司财务目标、政策及操作程序，并根据授权向总经理、董事会报告;

2.建立健全公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率;

3.对公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;

4.建立健全公司内部财务管理、审计制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;

5.协调公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系，维护公司利益;

6.审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;

7.确保公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作;

8.根据公司实际经营状况，制定有效的融资策略及计划，利用各种财务手段，确保公司资本结构;

9.依法审定公司的`财会人员、审计机构人员的人事任免、晋升、调动、奖励、处罚等工作;

10.完成董事会、总经理交办的其他临时工作，管控酒店财务数据。

酒店出纳的岗位职责15

工作内容：

1、完成酒店现场日常财务基础工作;

2、完成酒店现场的发票申领、核销工作;

3、完成各项收付手续和银行结算业务;

4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务;

5、服从公司各项安排。

任职要求：

1、财会专业专科以上学历，具有初级以上的`技术职称;

2、具有酒店2年以上的出纳工作经验;

3、熟悉酒店的内部运作，熟练操作计算机和财务软件;

4、有责任感、严守商业机密。