什么是股票风险控制探索
小编为您介绍股票风险控制探索:
1.大盘风险
常说的系统性风险,其根源在于宏观经济数据波动性,其特点常常是不可抗拒的多数股票都会下挫。 一般从大盘趋势走法可以简单预判,上涨途中跌破10日均线,20日均线都是危险信号,如果形成下跌趋势,基本上大盘开始释放系统性风险
宏观经济数据不断释放低迷消息,市场系统性风险酝酿将至系统性风险释放的时候,一般是不操作股票的,这就是所谓的羊群效应,尤其是不操作权重蓝筹品种。
整体策略:
(1)宏观经济数据低迷,系统性风险释放,跌破短期趋势线,一般不进行股票重点仓位操作
(2)共性中也包涵特殊,例如系统性释放的过程中,常常会一些题材热点,这是市场特有的投资机会,面临系统性风险考验,同时也存在赚钱效应,一般仓位配比控制到位3—5成,快进快出,不可恋战
(3)整体看,系统性风险释放过程中,短线操作能不做就不做;中线一些品种可根据系统风险释放程度,进行逢低小幅吸纳,仅限中线策略
2.行业板块风险
常说的板块效应,其根源在于行业景气度波动,其特点常常表现一个行业或者板块的'整体下挫,如果与大盘系统性风险叠加,杀伤力会更明显,行业板块往往伴随着题材热点的炒作,一般是游资性行情,偶有机构参与,短期拉升效应明显。
整体策略:
(1)首先估算题材热点的持续性,一般启动的时候出现板块中多只股票集体涨停,持续性来源于题材热点政策高度,升值潜力,资金换手是否明显,进行简单的预判,观察市场资金换手
(2)题材热点龙头股效应,通过龙头股的走势是否凌厉,也能判断出热点持续性
(3)题材热点逻辑学研究,凡事持续性好的热点,逻辑性必然合理持续
(4)技术上规避风险,龙头股如果倒下,注意板块中其他个股风险;重要操盘线10日均线破位,也有注意风险,止盈或止损出局
3.个股风险
上市公司利空影响,高位技术风险。
整体策略:
(1)上市公司重大无预兆利空,不抱侥幸心理,集合竞价跌停价格出货
(2)跌破短期操盘线10日均线(可观察短期1——2天是否能重新站上,如果站不上,坚决减仓)仓位减少1成仓位跌破短期操盘线10日线,急速跌破20日均线,对于低位坚决减仓至1成,高位的坚决止损。
4.心态管理——情绪化交易导致的风险
情绪化交易主要是人主观情绪失控,从而做出的错误决断。
整体策略:
情绪失控低迷的时候,坚决不进行任何股票操作,加强模式化交易训练,最大程度的减少情绪化交易。
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