中证国企改革 基金
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基金全称 | 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证国企改革指数分级 |
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基金代码 | 161026(前端) | 基金类型 | 股票指数 |
发行日期 | 2014年11月28日 | 成立日期/规模 | 2014年12月17日 / 58.053亿份 |
资产规模 | 560.44亿元(截止至:2015年06月30日) | 份额规模 | 215.5986亿份(截止至:2015年06月30日) |
基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
基金经理人 | 王保合、张圣贤 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | 1.00%(每年) | 托管费率 | 0.22%(每年) |
销售服务费率 | ---(每年) | 最高认购费率 | 1.00%(前端) |
最高申购费率 | 1.20%(前端) | 最高赎回费率 | 0.50%(前端) |
业绩比较基准 | 95%×中证国有企业改革指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后) | 跟踪标的` | 中证国有企业改革指数 |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》基金分级信息
母子基金 | 161026(母)150209 150210(子) | 是否配对转换 | 是 |
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是否转LOF | 否 | 封闭期 | 无 |
提前结束条款 | 无a |
定期折算日 | 每年12月15日(若该日为非工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日)。 | ||
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不定期折算条件 | 当富国国企改革份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上;当富国国企改革B份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下。 |
固定收益份额年化收益率 | 同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3% | ||
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亏损临界点 | 无 | ||
保收益临界点 | 无 | ||
超额收益临界点 | 无 |
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