期货投资的三个步骤
股票也罢,期货也罢,投资入市首先要考虑的三个问题:怎么做(买进还是卖出)?何时做?做多少?解决这三个问题,交易者必须在价格预测(决定怎么做)的基础上,选择交易策略(何时做)和资金管理(做多少)方式。这也就是期货投资的三个步骤。
一、价格预测:即交易者所预期未来市场的趋势方向。在决策过种中,这是极为关键的第一个步骤。通过预测,交易者将决定到底是看涨,还是看跌,从而确定应以多头一方入市,还是以空头一方入市。趋势判断正确后,需要进行下一个步骤:时机抉择。一般来说,与纯粹资金趋动形成的股票价格趋势不同,商品期货由于商品(行业)的周期性属性,其价格运行的趋势一旦形成,往往更稳定,更可信,更加诱人。
二、交易策略,或时机抉择,即确定具体的入市和出市点。因为期货行业保证金交易的特点,只要求较低的保证金(高杠杆率),因此没有很大的回旋余地来挽回错误。即使交易者已经正确地判断出了市场方向,但是如果入市的时机选择不当,价格在原有趋势下的一些反复仍然会使其蒙受损失,甚至被清洗挤出。因此期货交易中时机抉择是极其重要的。就本质而言,时机的选择问题几乎完全是技术性的.。因此,即使交易者是基础分析型的,在确定具体的出入市点之时,也必须借助技术分析工具。
三、资金管理,即资金的配置问题。资源永远是有限的,如何把有限的资源合理分配在市场众多的机会和风险中,这就需要对资金进行管理。其中包括止损指令的设置,收益———风险比的权衡,复合头寸交易的设计比例,稳健或积极的交易方式等等。
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