新建小企业会计制度账套资产负债表取数公式不符
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问题:KIS 标准版(迷你版)V8.1新建小企业会计制度账套资产负债表取数公式不符。KIS 迷你版V8.1,新建账套选择的行业为小企业会计制度,启用账套后资产负债表不平,经查询原因为应收,应付等项目祛暑公式设置与会计制度规定不符。
原因:资产负债表中的`应收账款、其他应收款、应付账款及应付工资均设置为取借(贷)余额,若科目有相反方向的余额,则会导致资产负债表中取不到对应的数据,从而影响资产负债表的准确性。
建议:根据企业实际情况修改各项目的取数公式。
例如应收账款的公式为:=<1131>@1-<1141>.C@1
其中@1表示年初,JC表示借方期初余额,如果用户的余额是在贷方,可以将JC改为DC(贷方期初余额),如果借贷方均有数据,可用C(期初余额)代替JC,即:=<1131>.C@1-<1141>.C@1
具体情况,用户可以自己变通调整。
以下是科目取数公式:
科目取数公式
=〈科目代码1:科目代码2〉[$币别][][@n]
或=〈科目代码1:科目代码2〉[$币别][][@(y,p)]
参数说明:
科目代码1:科目代码2:会计科目代码范围。“:科目代码2”可以省略。
币别:币别代码,如RMB。省略为综合本位币。
SS:取数标志,省略为本期期末余额。
C 期初余额
JC 借方期初余额
DC 贷方期初余额
AC 期初绝对余额
Y 期末余额
JY 借方期末余额
DY 贷方期末余额
AY 期末绝对余额
JF 借方发生额
DF 贷方发生额
JL 借方本年累计发生额
DL 贷方本年累计发生额
SY 损益表本期实际发生额
SL 损益表本年实际发生额
B 取科目预算数据
TC 折合本位币期初余额
TJC 折合本位币借方期初余额
TDC 折合本位币贷方期初余额
TAC 折合本位币期初绝对余额
TY 折合本位币期末余额
TJY 折合本位币借方期末余额
TDY 折合本位币贷方期末余额
TAY 折合本位币期初绝对余额
TJF 折合本位币借方发生额
TDF 折合本位币贷方发生额
TJL 折合本位币借方本年累计发生额
TDL 折合本位币贷方本年累计发生额
TSY 折合本位币损益表本期实际发生额
TSL 折合本位币损益表本年实际发生额
n:会计期间。(若0:本期,-1:上一期,-2:上两期,...),省略为本期。
y:会计年份。(若0:本年,-1:前一年,-2:前两年,...)
p:指定年份的会计期间。
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