出纳年度工作计划范文
一、日常工作:
1`与银行相关部门联系,井然有序的完成了领导交代的各项任务;
2`对于职工工资以及外欠单位菜金,做到了快速,合理的发放;
3`对于酒店的.各项费用,能够及时无误的按时缴纳;
4`清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作;
5·对每天的材料采购数据进行认真的核对,做到准确无误;
6·对每天餐饮的报表及时核对并送交领导审核;
二、其他工作:
1·对酒店接待二日游旅游团体,老年秧歌队·老年骑游团·等各团体的接待工作进行了积极的配合;
2·对酒店接待旅游团体的套票进行了认真核对,分类统计,做到细致,帐证相符;
3·迎接公司评估,准备所需相关材料及时送交办公室,以保证工作的正常运行;
4·对应付款项及时上报领导审批;
5·对领导交代的事项做好交接工作,及时自查,自纠,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅;
6·在完成自己工作的同时,服从领导安排,积极配合餐饮部完成接待工作;
在以后的工作中除了继续做好自己的本职工作,对领导交代的临时工作,积极主动,快速有效,合理认真,以最饱满的热情来完成.
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