财务管理工作内容
财务管理工作内容
财务管理是在一定的整体目标下,关于资产的购置(投资),资本的融通(筹资)与经营时的现金流量(营运资金),以及利润合理分配的管理。财务管理也是企业管理的重要组成部分之一,它是根据财经法规相关制度,依照财务管理的原则,组织企业中的财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。
1.科学合理的`制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计结合公司特点,负责拟订公司计算方法及成本核算方法。
2.根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;审核费用发生的审批手续是否符合公司规定;审核出纳全部报销凭证,保证其正确性。
3.组织对公司固定资金和流动资金的管理,定期清查、核实,确保资金的准确性及安全性,提高资金利用率。
4.准确、及时地做好帐务和结算工作,正确计算和处理财务成果,审核会计凭证;检查总帐和各类明细帐,将总账与报表、明细账核对;对款项的收付,货物的收发、使用,资产资金增减进行核算。
5.负责编制科目汇总表, 根据科目汇总表编制公司制度财务报表、年度会计报表。及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息, 如实反映公司生产经营状况,提出改进财务管理工作的建议和措施,为领导决策提供可靠依据。
6.负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧。负责每年公司的工商年检,资格年检、税务局年度所得税汇算清交核查等。管理与银行、税务及其他机构的关系。负责本部门的其他日常管理工作,及时有效处理各项临时问题。
7.负责公司税金的计算、抄税、申报和解缴工作。
验收并保管公司发票联严格按照《会计档案管理办法》的规定及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。及时掌握公司流动资金使用和周转情况,定期向领导汇报。
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