往来会计岗位职责
一、执行往来结算清算办法,防止坏账损失。对暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项,要严格清算手续,及时查对询证,加强管理,及时清算。
二、办理往来款项的结算业务。对各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款,应查明原因,按照规定报经批准后处理。对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。
三、负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的`各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细账,根据审核后的记账凭证逐笔登记,并经常核对余额。年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告。
四、积极完成领导交办的其他工作。
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