酒店财务办公室管理规章制度
酒店财务办公室管理规章制度应该怎么样制定?需要有什么内容?看看下面的酒店财务办公室管理规章制度哦!
酒店财务办公室管理规章制度1:
1.认真贯彻执行国家财务方面的'法规、制度和有关规定,结合财务工作进行定期安全检查,发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。
2.营业结帐完毕,财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人,锁入专用保险柜,店内务零散点不得存留现金过夜。
3.总出纳室为财务部重要部位,除专人在内工作外,其他无关人员不得入内。
4.财务人员去银行取现金、支票等,必须有专车接送,并由保安人员全程护卫,取送款中途不准任何无关人员搭车,未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。
5.计财部严禁存放私人现金及贵重物品。各种钥匙印章指定专人保管,不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。
6.各部位营业收入的外汇,要按财务管理规定上缴入库,严禁私自套汇、转让。
7.出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。总出纳查库时,必须与收款员主管一起进行。保险柜只许用来存放备用金,不许私自放杂物等与工作无关的物品。保险柜钥匙不许丢失,备用钥匙由总出纳保管,查库时备用。
8.财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙,不得将保险柜密码外传,过节或放假时,要与保安部配合,对保险柜加封。
酒店财务办公室管理规章制度2:
1、严格遵守《财务管理制度》,按规定办理现金收付和保管库存现金。
(1)按时到吧台收取营业款,次日上午足额存入开户银行,不得坐支现金。
(2)不得私自挪用公款,不得用白条抵库,做到日清月结,账实相符。若发现现金长余或短缺,应立即查找原因,及时告财务会计进行处理,不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。
(3)负责督促本店人员的费用报销和借款归还,以完结财务还款手续。
(5)接受财务会计定期及不定期现金盘点检查,并填制现金盘点表。
(6)编制现金及银行存款日报表,于次日上午12时前上报财务会计审核确认。
(1)设置现金日记账和银行存款日记账,根据审核无误的收付款凭证,逐笔逐日及时进行登记;账目必须日清月结,账实相符。
(3)每月及时与银行对账单相互核对,并必须经过财务会计审核,双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因,属于记账差错的应及时更正;属于未达账项造成的,应编制银行存款余额调节表进行调节。
4、保管有关印章、空白支票;妥善保管现金及转账支票,并按银行规定正确填写支票,不得签发空白及远期支票;使用时应填制《支票领用存登记表》,接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。
(1)妥善保管发票,设置发票领用登记薄,登记吧台所领用发票数,由领用人(收银员)签字。
(2)月终对吧台剩余发票进行盘点,并接受财务会计对发票盘点检查。
(3)对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为,应及时向财务会计报告。
-
财务管理实习心得3篇(精选)
我们得到了一些心得体会以后,马上将其记录下来,这样就可以通过不断总结,丰富我们的思想。那么心得体会该怎么写?想必这让大家都很苦恼吧,以下是小编为大家整理的财务管理实习心得,欢迎大家分享。财务管理实习心得1实习让我成长,知道了足够的耐心和细心是做好财务会计...
-
财务精细化管理工作总结范文
总结就是把一个时段的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的总结,它在我们的学习、工作中起到呈上启下的作用,让我们来为自己写一份总结吧。那么总结应该包括什么内容呢?下面是小编整理的财务精细化管理工作总结范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友...
-
财务管理实训心得体会通用(4篇)
当我们心中积累了不少感想和见解时,写心得体会是一个不错的选择,这样能够给人努力向前的动力。那么心得体会到底应该怎么写呢?下面是小编精心整理的财务管理实训心得体会,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。财务管理实训心得体会1财务管理对我来说算是回归本行了,这门功课...
-
财务管理的心得体会5篇(推荐)
心中有不少心得体会时,马上将其记录下来,这样能够让人头脑更加清醒,目标更加明确。那么问题来了,应该如何写心得体会呢?下面是小编精心整理的财务管理的心得体会,希望能够帮助到大家。财务管理的心得体会1之前,我以为出纳只是跑一下银行,算一下现金,认为只不过是些简洁...