关于建筑企业财务工作流程

建筑企业财务工作流程

付款缘由。

质量及进度状况。

已付款、扣款及本次付款金额。

提交预算所需资料。

B：项目主管经理复核：

主管经理对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额，并在<付款

申请单>上签署意见后交预算部经理复核。

C：预算部经理复核：

预算部经理复核付款资料的齐全与准确性;复核已付款、扣款和本次付款金额。

D：财务经理审核：

财务经理审核是金额及根据合同、施工进度、项目公司资金情况等手续，并在审核栏内签署意见后交由预算部办事人员。

E:总经理审核

总经理负责审核上述内容并在<付款申请单>上签署意见后交预算部办事人员。

E:财务部审核。

财务部经办会计<付款申请单>及相关资料后察看审批签名过程，若有总经理和财务经理签字同意字样，则由财务经办会计在《付款申请单》“审核”栏内签字。交由出纳时开具支票或交付现金。

F:预算部办事人员从财务部出纳处领取支票或现金。

项目主办人向商户索取发票与预算部办事人员交换支票或现金。

登记账目:

项目经办人:

项目主办人将支票或现金交给商户入帐。

项目主办人应建立台帐，登记每笔付款、扣款情况，并接受项目主管经理的'检

查、监督。

预算部办事人员:

预算部办事人员应建立台帐、登记每笔付款、扣款情况，并接受预算部经理的检查、监督。

每月固定时间由项目主办人、预算部办事人员、财务部出纳根据各自台帐进行核对、总结并形成备忘录报总经理和财务经理。

检查：

总经理财务经理随时可以对付款、进度、质量状况进行抽查、核评。