酒店出纳的工作内容

酒店出纳的工作内容

每日保证双人(协同日审)同时清点解缴营业款：

(1)开启保险箱，取出各点收银员现金缴款袋。

(2)逐个拆封、清点、对照现金收入日报表，核对现金、手工信用卡单据、支票数额，发现不符，及时与收银领班、日审核实。

(3)核对审计组报送的营业收入日报表，核对营业额总数与款项是否相符。

(4)填写缴款单，送存开户行，将交款单回单联及信用卡等编制凭证记账。

l办理各类付款业务：

(1)接到手续完备的单据，以现金、支票或网上银行汇款的方式付款，并在已付款的单据上加盖“付讫”章。

(2)根据支票领用申请单，签发空白支票，并在支票登记簿上登记，支票上须填明日期、用途及使用金额;填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根联一并保存;支票遗失时，需及时向领导汇报，并立即到银行办理挂失手续。

(3)与各归口核算人员办理付款等单据的签收手续。

(4)按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。

l办理有关收款业务：填写收款凭据、清点现金、填写银行进帐单，清理收到的支票

酒店出纳的工作内容

1。每日保证双人(协同日审)同时清点解缴营业款：

(1) 开启保险箱，取出各点收银员现金缴款袋。

(2) 逐个拆封、清点、对照现金收入日报表，核对现金、手工信用卡单据、支票数额，发 现不符，及时与收银领班、日审核实。

(3) 核对审计组报送的营业收入日报表，核对营业额总数与款项是否相符。

(4) 填写缴款单，送存开户行，将交款单回单联及信用卡等编制凭证记账。

2。办理各类付款业务：

(1) 接到手续完备的单据，以现金、支票或网上银行汇款的方式付款，并在已付款的单据 上加盖“付讫”章。

(2) 根据支票领用申请单，签发空白支票，并在支票登记簿上登记，支票上须填明日期、 用途及使用金额;填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根联一并保存;支票遗 失时，需及时向领导汇报，并立即到银行办理挂失手续。

(3)与各归口核算人员办理付款等单据的签收手续。

(4)按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。

3。 办理有关收款业务：填写收款凭据、清点现金、填写银行进帐单，清理收到的支票， 及时送交银行进账，同时在收款凭证上加盖“收讫”章。

4。 根据审核无误的收付款凭证，登记日记帐及辅助记录：

(1) 现金日记账所载的'内容必须同会计凭证一致，不得随便增减。

(2) 日记账必须连续登记，不得跳行，隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。

文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。

5。每日清点库存现金，做到帐款相符，确保现金的安全。

6。每日下班前编制流动资金日报表并交付财务经理、总经理。

7。做好月终对帐工作：

(1) 将现金、银行存款帐面余额与总帐核对无误后，结转下月。

(2) 每月10号前，核对银行对账单，编制出银行存款余额调节表，查明未达帐原因，催促经办人报帐。

8。积极参加岗位培训，发挥工作主动性与积极性，完成上级交办的其他工作。

(1) 开启保险箱，取出各点收银员现金缴款袋。

(2) 逐个拆封、清点、对照现金收入日报表，核对现金、手工信用卡单据、支票 数额，发现不符，及时与收银领班、日审核实。

(3) 核对审计组报送的营业收入日报表，核对营业额总数与款项是否相符。

(4) 填写缴款单，送存开户行，将交款单回单联及信用卡等编制凭证记账。

9. 办理各类付款业务：

(1) 接到手续完备的单据，以现金、支票或网上银行汇款的方式付款，并在已付 款的单据上加盖“付讫”章。

(2) 根据支票领用申请单，签发空白支票，并在支票登记簿上登记，支票上须填 明日期、用途及使用金额;填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根联一并保存;支票遗失时，需及时向领导汇报，并立即到银行办理挂失手续。

(3) 与各归口核算人员办理付款等单据的签收手续。

(4) 按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。

l0. 办理有关收款业务：填写收款凭据、清点现金、填写银行进帐单，清理收到的支票， 及时送交银行进账，同时在收款凭证上加盖“收讫”章。

l1. 根据审核无误的收付款凭证，登记日记帐及辅助记录：

(1) 现金日记账所载的内容必须同会计凭证一致，不得随便增减。

(2) 日记账必须连续登记，不得跳行，隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。

文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。

l2. 每日清点库存现金，做到帐款相符，确保现金的安全。

l3. 每日下班前编制流动资金日报表并交付财务经理、总经理。

l4.做好月终对帐工作：

(1) 将现金、银行存款帐面余额与总帐核对无误后，结转下月。

(2) 每月10号前，核对银行对账单，编制出银行存款余额调节表，查明未达帐原因，催促经办人报帐。

l5. 积极参加岗位培训，发挥工作主动性与积极性，完成上级交办的其他工作。