物流出纳工作内容
下面是小编整理的物流出纳工作内容,一起来学习学习吧。关注聘才网可获得更多内容。
【物流出纳工作内容】
职责二:
1.严格执行现金管理制度,按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领,暂借、发放工作。
2.库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时送存银行。
3.不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金。
4.对发出的原始凭证及时催收,整理归档。
5.妥善保管财务印章,现金和各种有价证券,确保其安全和完整无缺。
6.妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单,电汇单等,确保安全和完整无缺,如有遗失造成损失,要负赔偿责任。
7.妥善保管在用收据,用完的收据要及时缴销。
8.保守保险柜号码的.秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
9.要及时掌握银行存款金额,不准出租、出借银行帐户。
10.每天业务终了,要及时结帐对库,如出现库存现金溢缺,要及时查找并向有关领导汇报,因工作失误造成的损失,要负赔偿责任。
11.每天及时收缴各线路收银员应收账款,下午及时汇款至合作伙伴的账户,不得以任何理由拖延。
12、货到付款的应收款项不得超出两日,必须及时催收。次月5日前结清上月款项,特殊情况需列清单向经理和董事长说明。
13、完成领导交办的其他工作。
职责二:
1、负责办理现金、银行存款、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和集团公司资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金。
3、办理收、付款业务时,坚持见票付款,收款开票的原则。
4、认真审核各种收付款相关票据,及时结算运费。
5、严格保存、管理各种支付款项的凭证。
6、根据现金支出预算监督现金支出,定期进行现金支出预算分析。
7、负责银行承兑汇票、银行汇票的收付、核对、登记保管工作。
8、认真、及时的处理有关现金业务的帐务,做到日清日结,按日核对帐面存款余额和实际存款余额。
9、制定和完善本岗位涉及的各项管理制度。
10、完成领导交办的其他任务。
职责三:
一、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金,及收据,发票等资金来往票证。
二、认证贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度,规范资金流向和流量。
三、办理收、付款业务时,坚持见票付款,收款开票的原则。
四、负责员工报销及备用金管理。
五、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账,日清日结。每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报,作出处理。
六、及时准确传递收付款单据,有会计进行账务处理,签章确认收付款凭证。
七、月末与总账核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交财务经理审核。
八、保守本单位商业秘密。
-
职场升职申请书
在一步步向前发展的社会中,申请书使用的情况越来越多,正确运用申请书可以达到事半功倍的效果。那么申请书应该怎么写才合适呢?下面是小编整理的职场升职申请书,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。职场升职申请书1尊敬的领导:我于20xx年xx月xx日进入公司,到今天...
-
职场新人工作总结15篇
总结就是对一个时期的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的回顾和分析的书面材料,它可以提升我们发现问题的能力,快快来写一份总结吧。总结怎么写才能发挥它的作用呢?下面是小编为大家整理的职场新人工作总结,仅供参考,大家一起来看看吧。职场新人工作总结1又...
-
职场升职自荐信
在当今社会生活中,自荐信对我们的作用越来越大,不同种类的自荐信具有不同的用途。那么什么样的自荐信才是有效的呢?下面是小编精心整理的职场升职自荐信,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。职场升职自荐信1尊敬的公司领导:您好!我叫xx,是xx部的一名普通职员,工作...
-
职场技能培训心得体会8篇
当我们经过反思,有了新的启发时,通常就可以写一篇心得体会将其记下来,这样就可以通过不断总结,丰富我们的思想。一起来学习心得体会是如何写的吧,以下是小编精心整理的职场技能培训心得体会,欢迎阅读与收藏。职场技能培训心得体会1职业道德是规范教师的育人行为,是社...