财务部工作目标责任书
各目标责任单位对所考核的内容能够提供量化的尽可能以数据提供,对考核时无法提供数据的,可以书面总结结合日常工作台帐的形式上报,方可作为综合评价的依据。
财务部工作目标责任书为了增强企业活力和可持续发展能力,全面完成公司下达的各项工作目标,本着优先效益、提升管理、改进工作的原则,建立有效的激励约束机制。制定如下目标责任:
一、职责:
1、做好公司日常经营收支会计核算及日常费用审核支付工作,组织拟定和编制公司预算、决算。
2、搞好公司月度、季度、年度财务报表和编制年度财务分析报告,全面做好财务核算工作,为领导决策提供支持。
3、做好成本、人本、资本的内控管理,实现降本增效,使各项费用的支出严格控制在公司规定的`目标范围之内。
4、做好公司资金的统一分配管理,掌握好资金运作及财务往来的审核及转账工作。
5、积极配合领导做好项目款项的评估和拨付,做好基本建设会计核算,节能降耗,提高资金使用率。
6、做好公司银行账户、固定资产和无形资产的日常管理和监督工作。
7、及时准确的配合做好各方面财务指标和数据的上报,确保公司整体经营情况真实反映,配合做好公司的绩效考核工作。
8、做好税务申报工作,协调上级及审计、税务、银行等相关部门的关系,全面完成财务各项工作。
二、目标
规范管理,争创一流的财务工作局面,为实现部门目标采取如下措施:
1、每天时前报送统计日报表;
2、每月日前提交财务报表及财务报告分析;
3、每月进行一次财务知识学习;
4、每月按时做好税务、工资、电费、燃气等费用的缴纳;
5、每半年与客户进行一次帐务核对、对销售、材料结算进行一次审计;
6、每年配合公司进行一次财务审计。
财务部工作目标责任书根据年度工作的要求,经研究对乙方实行目标责任制管理,为确保目标实现,特订立本《财务部工作目标责任书》。
一、考核对象:乙方实行会计负责制,本责任制考核对象为会计及其团队。
二、乙方工作目标:
(一)规章制度管理(10分)
1.组织制定企业各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法
2.各项制度审批通过后组织实施、监督,确保企业资产安全、有效地运作
3.将规章制度交办公室备案
考核重点:制度的完善与有效实施程度
(二)财务预算管理(10分)
1.编制财务预算,上报总经理审批后组织实行
2.监督各部门预算的执行情况
考核重点:预算的科学性、合理性
(三)财务计划管理(10分)
1.组织编制各项财务收支及资金计划,落实和检查计划的执行情况,确保资金供应
2.定期将计划的执行情况进行分析并上报总经理
考核重点:各项计划的执行情况
(四)会计核算(20分)
1.组织进行会计核算和账务处理
2.编制、汇总企业会计报表并及时上报有关单位
考核重点:会计核算出错率
(五)成本控制(10分)
1.负责组织企业的成本管理工作
2.进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低成本消耗,节约费用
3.根据企业运营的实际情况,适时提出成本控制方案并监督实施
考核重点:成本控制的有效性,费用支出的降低程度
(六)财务分析(10分)
1.定期或不定期地组织进行财务分析,提交财务分析报告,为企业决策提供依据
2.对新投资项目做好财务预测与风险分析
3.参与企业重大财务问题的决策,提出意见或建议
考核重点:每半年向董事会提交财务分析与预测报告,领导对报告的满意程度
(七)财务监督和审计工作(10分)
1.根据内部控制制度,组织实施财务监督,确保企业各项业务在受控的情况下运行
2.组织设定财务工作考核标准,严格监督各项业务收支情况,
考核重点:年度财务效益指标的完成程度
(八)疏通融资渠道(10分)
1.根据董事会的指示,做好资金筹集、供应和使用管理工作
2.依据企业对日常资金的需求量,寻找融资渠道,疏通融资渠道
3.与银行建立正常的信贷、结算关系,满足企业经营运作中的资金需求
考核重点:确保渠道畅通,领导交办的融资任务的完成情况
(九)部门内部管理(10分)
1.负责财务人员队伍的建设工作
2.对员工进行财务知识培训
3.指导、监督员工工作状况,并对其进行业绩考核
考核重点:员工绩效考核结果
三、考核办法
(1)由办公室对目标责任制单位分项进行综合评价,每半年评价一次,两次考评的综合情况作为奖惩依据。
(2)各目标责任单位对所考核的内容能够提供量化的尽可能以数据提供,对考核时无法提供数据的,可以书面总结结合日常工作台帐的形式上报,方可作为综合评价的依据。
四、考核评价及奖惩标准
甲方年终对经营负责人进行考核、评价,出具考核评价报告,报理事长审批后拟定奖惩内容。
2、综合评价实行百分制:
以年度考核实得分数作为奖惩和评先树优的依据。
五、本责任书一式二份,双方各执一份,于双方签字时生效。
甲方: (盖章、签字)
乙方:(签字)
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