担保行业出纳岗位职责4篇
现如今,越来越多人会接触到岗位职责,制定岗位职责可以有效规范操作行为。我们该怎么制定岗位职责呢?下面是小编帮大家整理的担保行业出纳岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。
担保行业出纳岗位职责1
1、根据助理会计所制现付、现收凭证和报销单据进行复核,并准确收、付款;按规定序时登记日记账,按日结出余额,并核对实际库存余额,确保帐实相符;月末跟总账核对,做到账账相符。
2、按规定登记银行日记账,每日结出余额;每月出具银行存款余额调节表,并与银行核对,确保账单相符。
3、严格遵守现金管理制度,对超限额现金应及时交存银行。严守保险柜密码,随身保管好钥匙,并不得随意转交他人。
4、负责员工借款和各种应扣款项的管理工作,对到期未还的借款及时追收,超出规定期限的未还的,编制应扣款项表交由综合管理部从借款人工资中扣还。
5、负责保管出纳应保管的各类印章、凭证、银行票据和有价证券,负责财务资料和会计档案的管理。
6、负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作,协助理会计对其他凭证的汇总、整理、装订和归档。
7、负责办理各项银行业务。
8、负责编制资金收支情况日表和月表,以及整理其他与资金有关的资料。
9、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。
担保行业出纳岗位职责2
1. 保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交给他人。
2. 保管有关印章、空白收据。出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。对于空白收据必须严格管理,专设登记簿登记,认真输信用注销手续。
担保行业出纳岗位职责3
1、负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作,协助理会计对其他凭证的汇总、整理、装订和归档。
2、负责办理各项银行业务。
3、负责编制资金收支情况日表和月表,以及整理其他与资金有关的资料。
4、完成公司领导或部门领导交办的.其他工作。
担保行业出纳岗位职责4
1、办理现金收付结算业务,严格按照国家有关现金管理的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核办理、款项收付。对重大的开支项目,必须要经过财务总监、总裁或董事长的审核签章,方可支付,收付款后要在收付款凭证上签单,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行,不得以白条抵充库存现象,更不得任意挪用现金。
2、登记现金日记帐。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记帐,当日的收支款项当日必须入账,并结出余额,每日终了,现金的账面余额要同实际库存现金核对相符,如有差错,要及时查询处理。出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作、通讯稽核工作和会计档案保管工作。
3、保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交给他人。
4、保管有关印章、空白收据。出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。对于空白收据必须严格管理,专设登记簿登记,认真输信用注销手续。
-
会计行业的职责[集合]
会计行业的职责11、熟悉全盘账务处理;负责日常财务核算,定期编制相关财务报表、合并报表;2、定期核对往来账款,并根据对账结果进行及时的账务处理;负责监督各项财务收支,对各项收支的准确性和优化及时作出响应。3、负责纳税申报工作以及企业所得税年度汇算清缴工作;4...
-
珠宝行业工作总结大全(2篇)
总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料,它可以给我们下一阶段的学习和工作生活做指导,为此我们要做好回顾,写好总结。总结怎么写才能发挥它的作用呢?下面是小编为大家收集的珠宝行业工作总结,仅供参考,希望能够帮助到大家。珠宝行业...
-
会计行业的工作职责经典
会计行业的工作职责经典11、每月末对应收应付进行核对,清查账务情况,对异常情况及时上报处理;2、及时进行施工项目收入成本核算,准确记录施工项目业务往来;3、及时完善相关合同台账及税费台账;4、提交内部财务管理相关报告及相关财务数据统计;5、审核和录入内部各类会...
-
商业银行业务实训心得
我们在一些事情上受到启发后,可以通过写心得体会的方式将其记录下来,这样我们就可以提高对思维的训练。那么写心得体会要注意的内容有什么呢?下面是小编帮大家整理的商业银行业务实训心得,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。本次实训虽然只有短短的一天半...